|
<br />2005 MONTHLY CASH/GENERAL LEDGER BALANCE RECONCILIATIONS
<br /> 2005 Interest 1/31/2005 2/28/2005 3/31/2005 4/30/2005
<br />Bank Checking Statement Balance $ 1,254,403,98 $ 1,068,008,21 $ 962,593.95 $ 740,951,13
<br />Outstanding Deposits $ $ 0,30 $
<br />Outstanding Checks $ (163,390.11) $ (61,037.42) $ (5,085,89) $ (69,837,74)
<br />Monthly Interest $ 6,569,79 $ 1,537,02 $ 1,241,04 $ 1,538,69 $ 1,253,04
<br />Net Checking Account Balance $ 1,091,013.87 $ 1,006,971.09 $ 957,508.06 $ 671,113,39
<br />Investments
<br />Mainstreet Bank Flex CD
<br />Beginning $ 1,052,365.39 $ 1,052,365.39 $ 1,052,365,39 $ 1,057,322,75
<br />Other Tansactions $ $ $ $
<br />Monthly Interest $ 4,957.36 $ $ $ 4,957,36 $
<br />Ending Balance $ 1,052,365,39 $ 1,052,365.39 $ 1,057,322,75 $ 1,057,322,75
<br />Mainstreet Bank CD's
<br />Beginning $ 3,655,197.16 $ 3,664,226.72 $ 3,670,457.93 $ 3,684,763,80
<br />300195 $ 110,616,38 $ 110,616,38 $ 110,616.38 $ 111,843,77
<br />300197 $ 218,778.58 $ 218,778.58 $ 218,778,58 $ 220,936.40
<br />300209 (mature 4/05) $ 159,731,19 $ 159,731.19 $ 159,731.19 $
<br />300259 $ 160,045,96 $ 160,045,96 $ 161,328,52 $ 161,328,52
<br />300265 $ 213,394.60 $ 213,394.60 $ 215,104,68 $ 215,104,68
<br />300266 $ 161,642,60 $ 161,642,60 $ 163,137,24 $ 163,137,24
<br />300273 $ 106,697.29 $ 106,697.29 $ 107,552,33 $ 107,552,33
<br />300348 $ 210,594,29 $ 210,594.29 $ 210,594.29 $ 212,126,15
<br />300561 $ 103,813,63 $ 103,813,63 $ 104,773,55 $ 104,773,55
<br />300562 $ 102,530.51 $ 102,530,51 $ 103,162,55 $ 103,162,55
<br />300566 $ 256,326,28 $ 256,326.28 $ 257,906.37 $ 257,906,37
<br />300583 $ 102,224,33 $ 102,224,33 $ 102,778,86 $ 102,778,86
<br />300584 $ 102,530,51 $ 102,530.51 $ 103,162.55 $ 103,162,55
<br />300587 $ 102,224,33 $ 102,224.33 $ 102,778,86 $ 102,778,86
<br />300680 $ 101,842.01 $ 101,842,01 $ 102,452.23 $ 102,452,23
<br />300704 $ 154,508.46 $ 154,508.46 $ 156,013.33 $ 156,013,33
<br />300705 $ 152,900,35 $ 152,900.35 $ 153,861.74 $ 153,861,74
<br />300733 $ 114,755,17 $ 114,755.17 $ 114,755.17 $ 115,400,31
<br />300769 $ 202,761,91 $ 204,157,13 $ 204,157,13 $ 204,157,13
<br />300876 $ 217,114.74 $ 217,114.74 $ 217,114.74 $ 218,814.12
<br />300923 $ 300,000,00 $ 302,903,67 $ 302,903,67 $ 302,903.67
<br />300970 $ 101,933.15 $ 102,899.31 $ 102,899,31 $ 102,899.31
<br />300971 $ 101,933,15 $ 102,899,31 $ 102,899,31 $ 102,899,31
<br />301011 $ 105,327.30 $ 105,327,30 $ 106,301,22 $ 106,301.22
<br />301136 (purchase 4/05) $ 161,364,13
<br />Other Transactions $ $ $
<br />Monthly Interest $ 38,461,17 $ 9,029,56 $ 6,231.21 $ 14,305.87 $ 8,894.53
<br />Ending Balance $ 3,664,226,72 $ 3,670,457.93 $ 3,684,763.80 $ 3,693,658.33
<br />Mainstreet Bank ~ Subtotal $ 5,807,605.98 $ 5,729,794.41 $ 5,699,594,61 $ 5,422,094.47
<br />
|