|
<br />NORTH METRO 1-35W CORRIDOR COALITION
<br />BUDGET-October - December
<br />
<br /> YEAR TO DATE PRIOR BUDGET
<br /> BUDGET ACTUAL YTD OCTOBER NOVEMBER DECEMBER REMAINING
<br />REVENUE
<br />3950 Memberships 93,000,00 93,000,01 85,000,00 0,00 0,00 0,00 (0,01)
<br />3960 Sponsorships 7,500,00 8,500,00 12,000,00 0,00 0,00 0,00 ( 1.000,00)
<br />3970,2 Grants-McKnight 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
<br />3970,5 Grants-MnDOT-transp, study 88.500,00 70,714,51 0.00 0,00 000 0,00 17.785,49
<br />3970,6 Grants-DTED-labor force study 117,295,00 12,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,295,00
<br />3970,7 Grants-State of MN 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00
<br />3970,11 Grants-LCDA #9845 175,000,00 175,000.00 131,250,00 0,00 0,00 175,000,00 0,00
<br />3975 Counties 20,000,00 12,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50000
<br />3980 Other Revenue 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 000 0,00
<br />3990 Interest Income 20,187,00 9,094,58 16,626,68 0,00 (14,98) 1.198,79 11,092.42
<br />3995 Housing Resource Ctr-membership 125,000,00 125,000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 (001)
<br /> 2000 Carry Forward 249.466,00 0,00 59,010,00 0,00 0,00 0,00 249,466,00
<br />TOTAL REVENUE 995,948,00 505,809,11 244,984,68 0,00 (14,98) 176,198,79 490,138,89
<br />COALITION STUDIES - 4000
<br />4000,1 TransplTransiULand Use Study 100,000,00 11,521.48 0,00 3,562,50 3,091.97 0,00 88.4 78 52
<br />4000,2 Design Center 60.000,00 40,000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 20,000,00
<br />4000,3 MnDot Transportation Study 88,500,00 74,640,54 0,00 0,00 0,00 39,198,21 13,859.46
<br />4000.4 Other Vendors 34,220,00 8,683,75 0,00 0,00 0,00 0,00 25,536,25
<br />4000,5 DTED - Study Vendors 117,295,00 71,112,50 0,00 0,00 0,00 31,112,50 46,182,50
<br /> SubTotal - Coalnion Studies 400,015,00 205,958,27 0,00 3,562,50 23,091,97 70,310,71 194,056,73
<br />EXPENDITURES
<br />4100 LCDA Expenses
<br />4100,1 GIS Coordination 30,000,00 30,000,00 44,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br />4100,2 Data & Development 40,000,00 38,840,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 1,160,00
<br />4100,3 Sac Eco - Build Out Study (2000) 15,780,00 20,780,00 30,380,00 0,00 0,00 0,00 (5,000,00)
<br />4100,4 Housing - Build Out 15,000,00 14,025,00 28,375,00 2,210,00 0,00 2,827,50 975,00
<br />4100,5 Build Out Study 10,000,00 10,000,00 70,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br />4100,7 Contract Services-proj Manager 30,000,00 30,000,00 0,00 2,500,00 2,500,00 2.500,00 0,00
<br />4110 GIS Training 15,000,00 12.616,73 0,00 1,045,83 (371,00) (588,00) 2,383,27
<br />4120 GIS - ESRI 7,000,00 6,072,94 5,829,34 0,00 0,00 0,00 927,06
<br />4125 GIS - City Reimburs, Roseville 15,000,00 7,350,00 2,690,00 550,00 0,00 0,00 7,650,00
<br />4215 Coalition Project 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br />4220 Shoreview Study 0,00 0,00 45,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00
<br />4305 Materials & Supplies 3,500,00 1,615,85 160,93 800,00 0,00 0,00 1.884,15
<br />4310 Contract Services-Administrator 59,000,00 58,999,92 57.000,00 4,916,66 4,916,66 4,916,66 0,08
<br />4315 Contract Services-Dir,Comm,&Mkt 46.000,00 45,999,96 17,708,30 3,833,33 3,833,33 3,833,33 0,04
<br />4320 Contract Services-Gov Relations 30,000,00 30,000,00 25,000,33 2,500,00 2,500,00 2,500,00 0,00
<br />4325 Contract Services-Marketing 15,000,00 75,00 920,00 0,00 0,00 0,00 14,925,00
<br />4335 Membership- TCWeb 1,500,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 1,500,00
<br />4335,1 Membership-Global Hosting 0,00 78,80 0,00 78,80 0,00 0,00 (78,80)
<br />4340 Membership-OCR 7,000,00 6,470,00 4,470,00 200,00 0,00 0,00 530,00
<br />4345 Postage 2.000,00 751,30 1,249,82 0,00 0,00 197,88 1 ,248,70
<br />4350 Printing 12,500,00 3,543,30 1,514,09 28,11 35,89 175,05 8,956,70
<br />4355 Subsistence 2,000,00 2,368,54 3.944,72 160,34 184,68 117,33 (368,54 )
<br />4360 Liability Insurance 3,000,00 1,509,00 1.441,00 0,00 0,00 0,00 1,491,00
<br />4365 Capital Improvements 2.500,00 206,94 695,00 0,00 0,00 0,00 2.293,06
<br />4370 Computer Service Maintenance 2,500,00 0,00 3,535,00 0,00 0,00 0,00 2,5CO,OO
<br />4375 Miscellaneous 1,000,00 528,77 641.46 0,00 0,00 107,76 471,23
<br />4380 Professional Services-Accounting 4,000,00 4,750,00 2,950,00 0,00 0,00 1.800,00 (750,00)
<br />4385 Meetings 1,000,00 108,22 19,60 0,00 0,00 0,00 891,78
<br />4390 Mileage 500,00 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 500,00
<br />4395 Supplies 1,500,00 83,99 (187,81) 0,00 36,94 21,26 1,416,01
<br />4400 Professional Services 2,500,00 6,250,00 4,950,00 0,00 0,00 6,250,00 (3,750,00)
<br />4500 Housing Res Ctr-CR (3996) 125,000,00 32,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,500,00
<br />TOTAL 899.795,00 571,482,53 443,940,03 22.385,57 36,728,47 94,969.48 328,312.47
<br />
<br />See Accountant's Report on Supplementary Information
<br />
<br />~-
<br />
|