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Ý×ÌÇ ÑÚ ÝÛÒÌÛÎÊ×ÔÔÛô Ó×ÒÒÛÍÑÌß <br />ÍÝØÛÜËÔÛ ÑÚ Ú×ÒÜ×ÒÙÍ ßÒÜ ÎÛÍÐÑÒÍÛÍ ó ÝÑÒÌ×ÒËÛÜ <br />ÜÛÝÛÓÞÛÎ íïô îððç <br />Ú·²¼·²¹ Ü»­½®·°¬·±² <br /> <br />2009-1Segregation of Duties over Utility Billing - Continued <br /> <br /> <br />Purchasing. <br /> ײª±·½»­ º±® °«®½¸¿­»¼ ·¬»³­ ¿®» ª»®·º·»¼ ¿¹¿·²­¬ °«®½¸¿­» ±®¼»®­ <br />°®»°¿®»¼ ¿«¬¸±®·¦·²¹ ¿½¯«·­·¬·±² ±º ¹±±¼­ ±® ­»®ª·½»­ò ײª±·½»­ ¿®» °®»­»²¬»¼ ¬± <br />¬¸» ®»­°±²­·¾´» ¼»°¿®¬³»²¬ ¸»¿¼ º±® ª»®·º·½¿¬·±² ¿²¼ ·²·¬·¿´»¼ò ̸» ß½½±«²¬·²¹ <br />Ý´»®µ ¬¸»² °®»°¿®»­ ¿½½±«²¬­ °¿§¿¾´» ½¸»½µ­ ©·¬¸ ¬¸» »¨°»²­»ñ¾«¼¹»¬ ½±¼»­ò <br /≯»­» ¿®» °®»­»²¬»¼ ¬± ¬¸» Ú·²¿²½» Ü·®»½¬±® ©¸± ª»®·º·»­ ¬¸¿¬ ¬¸» °®±°»® ¾«¼¹»¬ <br />¿½½±«²¬ ½±¼»­ ¿®» «­»¼ô ¬¸¿¬ °®±°»® ¼±½«³»²¬¿¬·±² ·­ °®»­»²¬ ¿²¼ ¬¸¿¬ º«²¼­ ¿®» <br />¿ª¿·´¿¾´» º±® ¬¸» »¨°»²¼·¬«®»ò ̸» ½¸»½µ ´·­¬·²¹ ·­ °®»­»²¬»¼ ¬± ¬¸» Ý·¬§ ݱ«²½·´ <br />º±® ¿°°®±ª¿´ò ߺ¬»® ¿°°®±ª¿´ô ¿´´ ½¸»½µ­ ¿®» ­·¹²»¼ ¾§ ¬©± ¿«¬¸±®·¦»¼ °»®­±²­ô <br />©¸·½¸ ³¿§ ·²½´«¼» ¬¸» ³¿§±®ô ¬¸» ß¼³·²·­¬®¿¬±® ¿²¼ ½±«²½·´ ³»³¾»®­ò ײª±·½»­ <br />¿®» ­¬¿³°»¼ °¿·¼ô ¿²¼ ½¸»½µ­ ¿®» ¬¸»² ³¿·´»¼ ¬± ª»²¼±®­ò <br />Utility Billing. <br />Ó»¬»®­ ¿®» ®»¿¼ ¾§ Ы¾´·½ ɱ®µ­ ­¬¿ºº «­·²¹ ¿² ¿«¬±³¿¬»¼ ¬±«½¸ <br />®»¿¼ ¼»ª·½»ò Ó»¬»® ®»¿¼·²¹­ ¿®» ¼±©²´±¿¼»¼ ¬± ¬¸» Ý·¬§­ ¿«¬±³¿¬»¼ ¾·´´·²¹ <br />­§­¬»³ò ̸» ß½½±«²¬·²¹ Ý´»®µ ¹»²»®¿¬»­ ¯«¿®¬»®´§ ¾·´´­ò ß¼¶«­¬³»²¬­ ¬± ¾·´´­ ¿®» <br />°®»°¿®»¼ ¾§ ¬¸» ß½½±«²¬·²¹ Ý´»®µ ¿²¼ ¿°°®±ª»¼ ¾§ ¬¸» Ú·²¿²½» Ü·®»½¬±® ¾»º±®» <br />°±­¬·²¹ò п§³»²¬­ ¿®» ®»½»·ª»¼ ¿²¼ ±°»²»¼ ¾§ ¬¸» λ½»°¬·±²·­¬ ¿²¼ ­¬¿³°»¼ ¾§ <br />¼¿¬»ò ̸»§ ¿®» °®»­»²¬»¼ ¬± ¬¸» ¿½½±«²¬·²¹ ½´»®µ º±® °®±½»­­·²¹ ¿²¼ ¹»²»®¿´´§ <br />¼»°±­·¬»¼ ¬± ¬¸» º±´´±©·²¹ ¼¿§ò <br /> <br />Bank Statements and Investment of Funds <br />ò Þ¿²µ ­¬¿¬»³»²¬­ ¿®» ¼»´·ª»®»¼ ¬± <br />¬¸» Ý·¬§ ß¼³·²·­¬®¿¬±® ©¸± ±°»²­ ¬¸»³ ¿²¼ ®»ª·»©­ ¬¸»³ò ͬ¿¬»³»²¬­ ¿®» <br />½¸»½µ»¼ º±® ¬®¿²­º»®­ ·² ¿²¼ ±«¬ ¬± ³¿µ» ­«®» º«²¼­ ±²´§ ³±ª» ©·¬¸·² »¨·­¬·²¹ <br />¿°°®±ª»¼ ¿½½±«²¬­ò ß´´ ½¿²½»´´»¼ ½¸»½µ­ ¿®» ª·»©»¼ ¾§ ¬¸» ß¼³·²·­¬®¿¬±® º±® <br />¿´¬»®¿¬·±²­ ¿²¼ º±® °®±°»® ­·¹²¿¬«®»­ò ̸» Ú·²¿²½» Ü·®»½¬±® ·­ ¿«¬¸±®·¦»¼ ¬± <br />·²ª»­¬ ½·¬§ º«²¼­ ©·¬¸·² º·²¿²½·¿´ ·²­¬·¬«¬·±²­ °®»ª·±«­´§ ¿°°®±ª»¼ ¾§ ¬¸» Ý·¬§ <br />ݱ«²½·´ò ̸» Ú·²¿²½» Ü·®»½¬±® ³¿§ ¬®¿²­º»® º«²¼­ ¾«¬ ²±¬ ©·¬¸¼®¿© º«²¼­ ±® <br />½®»¿¬» ²»© ¿½½±«²¬­ò ̸» Ú·²¿²½» Ü·®»½¬±® ®»½±²½·´»­ ¬¸» ¾¿²µ ¿½½±«²¬ ³±²¬¸´§ <br />¿²¼ °®±ª·¼»­ ¼±½«³»²¬¿¬·±² ¬± ¬¸» Ý·¬§ ß¼³·²·­¬®¿¬±® º±® ®»ª·»©ò ݱ°·»­ ¿®» <br />­«°°´·»¼ ¬± ݱ«²½·´ ©·¬¸ ¬¸» ³±²¬¸´§ º·²¿²½·¿´ ­¬¿¬»³»²¬­ò Í»½«®·¬·»­ ¿®» <br />°´»¼¹»¼ ¾§ º·²¿²½·¿´ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬± ­»½«®» º«²¼­ ¿¾±ª» ¬¸» ´»ª»´ ·º ÚÜ×Ý <br />·²­«®¿²½»ò д»¼¹»­ ¿®» ³±²·¬±®»¼ ³±²¬¸´§ ¾§ ¬¸» Ú·²¿²½» Ü·®»½¬±® ¿²¼ ®»ª·»©»¼ <br />¾§ ¬¸» Ý·¬§ ß¼³·²·­¬®¿¬±®ò <br /> <br />Petty Cash <br />ò 묬§ ½¿­¸ ·­ ª»®·º·»¼ ³±²¬¸´§ ¿²¼ ­°±¬ ½¸»½µ»¼ °»®·±¼·½¿´´§ ¾§ ¬¸» <br />Ú·²¿²½» Ü·®»½¬±®ò <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />óïðéó <br />