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Ý×ÌÇ ÑÚ ÝÛÒÌÛÎÊ×ÔÔÛô Ó×ÒÒÛÍÑÌß <br />ÒÑÌÛÍ ÌÑ ÌØÛ Ú×ÒßÒÝ×ßÔ ÍÌßÌÛÓÛÒÌÍ <br />ÜÛÝÛÓÞÛÎ íïô îððç <br /> <br />Note 3:DETAILED NOTES ON ALL FUNDS - CONTINUED <br />Interest rate risk. <br /> ̸» ·²¬»®»­¬ ®¿¬» ®·­µ º±® ·²ª»­¬³»²¬­ ·­ ¬¸» ®·­µ ¬¸¿¬ ½¸¿²¹»­ ·² ·²¬»®»­¬ ®¿¬»­ ©·´´ <br />¿¼ª»®­»´§ ¿ºº»½¬ ¬¸» º¿·® ª¿´«» ±º ¿² ·²ª»­¬³»²¬ò <br /> <br /≯» Ý·¬§ ¼±»­ ²±¬ ½«®®»²¬´§ ¸¿ª» ¿ º±®³¿´ ·²ª»­¬³»²¬ °±´·½§ ¬¸¿¬ ¿¼¼®»­­»­ ¬¸» ¿¾±ª» ³»²¬·±²»¼ ®·­µ­ò <br />B. Deferred Charges <br />Ü»º»®®»¼ ½¸¿®¹»­ ®»­«´¬»¼ º®±³ ·­­«¿²½» ±º ¾±²¼­ ·² ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬¿´ º«²¼­ ¿²¼ ½±²­·­¬ ±º ·­­«¿²½» ½±­¬­ ¿²¼ ¾±²¼ <br />¼·­½±«²¬­ò <br /> <br />C. Deferred Revenue <br />Ù±ª»®²³»²¬¿´ º«²¼­ ®»°±®¬ ¼»º»®®»¼ ®»ª»²«» ·² ½±²²»½¬·±² ©·¬¸ ®»½»·ª¿¾´»­ º±® ®»ª»²«»­ ¬¸¿¬ ¿®» ²±¬ ½±²­·¼»®»¼ ¬± <br />¾» ¿ª¿·´¿¾´» ¬± ´·¯«·¼¿¬» ´·¿¾·´·¬·»­ ±º ¬¸» ½«®®»²¬ °»®·±¼ò Ù±ª»®²³»²¬¿´ º«²¼­ ¿´­± ¼»º»® ®»ª»²«» ®»½±¹²·¬·±² ·² <br />½±²²»½¬·±² ©·¬¸ ®»­±«®½»­ ¬¸¿¬ ¸¿ª» ¾»»² ®»½»·ª»¼ô ¾«¬ ²±¬ §»¬ »¿®²»¼ò ߬ ¬¸» »²¼ ±º ¬¸» ½«®®»²¬ º·­½¿´ §»¿®ô ¬¸» <br />ª¿®·±«­ ½±³°±²»²¬­ ±º ¼»º»®®»¼ ®»ª»²«» ¿²¼ «²»¿®²»¼ ®»ª»²«» ®»°±®¬»¼ ·² ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬¿´ º«²¼­ ©»®» ¿­ º±´´±©­æ <br /> <br />˲¿ª¿·´¿¾´» <br />Ù»²»®¿´ º«²¼ <br />Ì¿¨»­ ®»½»·ª¿¾´»ü èðôéðé <br />Í°»½·¿´ ¿­­»­­³»²¬­ ®»½»·ª¿¾´» ïîíôìêé <br />Ü»¾¬ ­»®ª·½» º«²¼­ <br />Í°»½·¿´ ¿­­»­­³»²¬­ ®»½»·ª¿¾´» îôêêìôëðê <br />̱¬¿´ ü îôèêèôêèð <br /> <br />óëèó <br />